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如何投资具有财务杠杆的加密货币?

2021-09-21 20:24:16 作者: 来源:好币网 阅读:114 评论:0

简介 财务杠杆是交易者和投资者拥有的最佳工具之一,可以加速利润的增持,如果你想了解如何使用它来投资加密货币,那么你应该查看此出版物。 什么是杠杆?杠杆不仅仅是一种工具,我们可以将杠杆定义为个人或机构使用的一种策略,他们借钱购买资产。 我们可以简单地说它是一种信用。 这当然可以增加潜在收......

财务杠杆是交易者和投资者拥有的最佳工具之一,可以加速利润的增持,如果你想了解如何使用它来投资加密货币,那么你应该查看此出版物。


什么是杠杆?

杠杆不仅仅是一种工具,我们可以将杠杆定义为个人或机构使用的一种策略,他们借钱购买资产。 我们可以简单地说它是一种信用。

这当然可以增加潜在收益,但同样的幅度也会增加面临巨额损失的风险。

示例 1

我们可以使用日常生活中的一个案例来举例说明杠杆的工作原理。 让我们举一个要钱买房子的例子。

如果你没有足够的资金购买它,你可以申请质押贷款,你必须全额支付质押贷款以及借款人收取的利息。

如果你决定搬家,为此你需要卖掉房子,那么现在你必须支付质押贷款,如果房子的售价低于你支付的价格,那么你最终会亏本。

示例 2

假设你拥有 1,000 美元以购买每只价值 100 美元的股票。 因此,你有足够的资金购买最多 10 股。

但是,你决定借入 1,000 美元。 你现在最多可以购买 20 股,这意味着你现在拥有 1:2 的杠杆。

有了这个,现在你的潜在利润更大,但现在失去所有资本的风险更大。

在加密货币市场中,通常会看到 1:30、1:50 甚至 1:125 的杠杆率。

奇怪的是,使用 1:100 的杠杆率和仅 1,000 美元的资本,你可以以近 50,000 美元的今天价格购买近 2 个比特币。

但是,风险非常高,因为价格仅下跌 1%,你的资金就会被清算。

因此,不建议使用所有可用资金进行杠杆交易。 经常听到有经验的投资者建议每笔交易的最大风险在 1% 到 3% 之间。

如何使用财务杠杆投资加密货币?

你可以利用金融杠杆的优势,使用衍生产品投资加密货币。 最受欢迎的是期货和差价合约。

期货是一种合约,双方同意在未来以特定价格和日期买卖标的资产。 在到期之前,它可以在二级市场上买卖,价格由其供需决定。 通常,经纪人通常会自动续签合约,但需要支付额外费用。

就其本身而言,差价合约 (CFD) 是一种协议,其中买方必须向卖方支付以下差额:标的资产的当前价值与其创建合约时的价格之间的差额。

许多经纪人和交易所都提供具有金融杠杆投资加密货币的期货。 最完整和用于操作此类产品的是Binance。

如果选择加密货币差价合约,与它们进行交易的最佳场所之一是 XTB 经纪商。

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使用杠杆的优点和缺点

财务杠杆是一种双刃工具,如果在投资加密货币时不谨慎处理,将非常危险。

但是,如果你知道使用它所涉及的风险,并制定一个你甚至不介意失去手术的计划,它就可以成为你最好的朋友。

出于这个原因,值得回顾一下这个有趣的工具提供的好处和危险。

优势

– 增加利润

毫无疑问,杠杆投资的最大优势。 并且通过拥有更大的购买力,可以用更少的努力赚更多的钱。

此外,它对于那些希望从小幅价格波动中获利的交易者非常有用。

例如,如果你以 2,000 美元的价格购买以太坊,并且它上涨了 10%,那么你将赚到 200 美元。 相反,如果你使用 1:10 的杠杆,那么你现在可以用相同的资本购买 10 个 ETH,并且增加 10%,你将获得 2,000 美元。

– 更高的资本效率

通过增加你的资本的购买力,其效率会立即提高。 想一想,如果你在没有杠杆的情况下运营 5 天才能产生 100 美元,那么你将需要更少的时间来赚取 100 美元,因为你的资本可以进行更多次再投资,从而产生更频繁的结果。

– 充分利用低波动期

当行为是横向的且波动性很小时,可以投资加密货币,并且如果你使用杠杆,仍然可以获得丰厚的利润。

因为当我们使用这个工具时,我们增加了购买力,那么小的波动可以产生良好的回报。

缺点

– 更高的损失

就像使用杠杆可以增加利润一样,损失也会增加相同的幅度。

当交易不利时,我们将不可避免地看到资本与所使用的杠杆成比例地减少。

因此,将此工具与止损和每次操作的最小风险结合使用是非常重要的。 这称为风险管理,你可以在此处阅读更多相关信息。

– 利息支付

这个工具只不过是一个简单的信用,每次使用它都会以利息的形式向你收取额外的费用。 无论你输赢,借钱的费用都将直接从你的本金中收取。

– 追加保证金

另一个相关风险,我们得出的结论是,通过使用财务杠杆投资加密货币,我们将自己暴露给经纪人/交易所,让我们追加保证金,因为你的资本已低于最低要求。

这意味着,如果你不寻求快速达到最低要求,进行存款,那么经纪商可以自动清算你的头寸或什至几个头寸,截断潜在收益或关闭可以恢复的亏损头寸。


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